根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某股票的贝塔系数为1，则该股票的预期收益率等于(  )

关于杜邦分析法，以下表述错误的是(  )

某分析师希望采用经济附加值（EVA）模型计算甲、乙和丙公式的经营绩效，计算后得到以下数据：

根据EVA模型比较三个公司经营绩效，正确的选项是(  )

资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3，则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是(  )

某面值为100元的3年期国债，票面利息为3.85%（每年支付一次），市场无风险利率为3.82%，债券债券当前成交价为96元，则该债券的到期收益率y可以表述为(  )

某基金期末的未分配利润表部分数据如下所示

该基金期末的可供分配利润是(  )元

某固定利率债券面额为100元，票面利率为4%，每年付息一次，期限为2年，市场利率为5%，用贴现现金流（DCF）估值法计算改债券的内在价值为(  )元。

某3年期债券，面值100元，票面利率为8%，每年付息1次，第1.2.3年的贴现因子分别为0.9，0.8 ，0.7，则该债券的现值为()元

关于 投资组合管理的基本流程，以下表述正确的是(  )。

Ⅰ 投资组合管理的目标是在获得一定收益水平的同时承担最低风险，或在投资者可接受的风险水平内获得最大收益

Ⅱ CFA协会将投资者管理过程定义为一个动态反馈的循环过程，包括规划、执行和反馈三个几次步骤

Ⅲ 规划主要侧重于确定决策所需要的各种输入信息，包括客户资料和资产市场的数据

Ⅳ 反馈是对投资预期、投资目标和投资组合等方面变化的适应过程